Level 0 Option Handel

Optionen Konten Handelsstufen Optionen Konten Handelsstufen - Einleitung Das allererste, was einem Anfänger zum Optionshandel im Wege steht, ist das lange Risiko-Compliance-Formular, das beim Öffnen eines Optionskontos ausgefüllt werden muss. Nachdem das Formular ausgefüllt und das Konto begonnen hat, werden sie in der Regel mit der schockierenden und frustrierenden Erkenntnis begrüßt, dass sie nicht in der Lage sind, die meisten der sexy Optionen Strategien, die sie gelernt haben, aufgrund unzureichender Trading Level oder Approval Level. Was genau sind Optionen Konten Trading Ebenen Was ist der Zweck der Trading-Levels, wie sind sie bestimmt und wie können Sie Ihre Trading-Ebene erhöhen Optionen Account Trading Levels - Zweck Der Zweck der Trading-Ebenen in Optionen Trading-Konten sind einfach, um das Risiko von Händlern zu kontrollieren Hochleistungshandel ohne ausreichende Erfahrung und Finanzierung durchführen. Derivate-Handel, wie z. B. Optionshandel, wurden von vielen, die behaupteten, dass sie nicht verstehen, die Risiken, die sie unternehmen, wenn sie verbrannt wurden. Wenn solche Optionen Trader zeigen ihre Finger an ihre Makler für die ihnen erlauben, mehr Risiko zu nehmen, dann sind sie qualifiziert oder erfahren genug, um dies zu tun, Optionen Broker bekommen in Schwierigkeiten mit den Behörden. Als solche haben alle Optionsmakler seither eine Risikobewertung aller neuen Optionskontoinhaber gestartet, um die Höhe des Risikos zu bestimmen, für die sie geeignet sind, und da verschiedene Optionsstrategien unterschiedliche Risikoebenen aufweisen, wurden die Handelsniveaus auf der Grundlage des relativen Risiko für jede Klasse von Optionsstrategien. In der Tat ist die Option Account Trading-Ebene Politik ist eine Politik, die nicht nur schützt neue Kontoinhaber aus Risiko, sondern auch Optionen Broker aus Rechtsstreitigkeiten von verärgerten Optionen Händler. Optionskonto Trading Levels Optionen Broker klassifizieren in der Regel alle Optionen Konten in eine von fünf Ebenen, wie Sie in der Abbildung oben sehen können. Mehr umfassende Optionen Broker wie Optionsxpress hat Level 0 für den Handel von Aktien und Fonds nur sowie ein Level -1 für suspendierte Konten. Jeder Optionsmakler kann leicht unterschiedliche Möglichkeiten haben, ein Konto zu klassifizieren und die Art der Strategien zuzulassen. Wir werden hier einige der häufigsten Praktiken machen. Sie sollten Ihre Optionen Broker auf die spezifischen Kriterien, die sie verwenden zu konsultieren. Optionen Account Trading Level 1 Trading Level 1 In der Regel können Sie nur die Covered Call und Protective Puts Optionen Trading-Strategie. Beide Optionsstrategien sind eher eine Hedging-Strategie als spekulativ in der Natur, da solche Optionsstrategien den Options-Trader benötigen, um die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Ein Covered Call ist, wenn Sie schreiben aus der Geld-Call-Optionen auf Aktien, die Sie besitzen, um gegen einen kleinen Rückgang des Preises auf dem zugrunde liegenden Lager zu sichern und ein Schutz-Put ist, wenn Sie kaufen Optionen als Schutz auf Aktien, die Sie besitzen. Auf dieser Ebene sind Optionshändlern nicht in der Lage, Call-Optionen zu kaufen oder Optionen zu platzieren, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Optionen Account Trading Level 2 Trading Level 2 ermöglicht es Ihnen, Call-Optionen zu kaufen oder Optionen über die Trading Level 1 können Sie tun zu kaufen. Dies ist das Niveau der meisten Anfänger zu Optionen Trading beginnen bei. Auf dieser Ebene können Options-Trader nur einfache Richtungsspekulationen durch den Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen ohne die Flexibilität des Schreibens oder die Verwendung von ihnen als Teil einer Spread. Das Risiko ist daher auf den Betrag des Geldes für den Kauf der Optionen beschränkt. Optionen Account Trading Level 3 Trading Level 3 ermöglicht es Ihnen, Debit Spreads auf allen Ebenen 1 und 2 zu handeln. Debit Spreads sind Optionen Strategien, die Sie tatsächlich brauchen, um Bargeld zu bezahlen, während Kredit-Spreads geben Sie Bargeld für die Umsetzung sie auf. Ein Beispiel für Debit-Spread ist die Bull Call Spread, wo Sie schreiben eine aus der Geld-Call-Option auf die Call-Optionen, die Sie gekauft haben. Debit-Spreads bestehen in der Regel aus langen und kurzen Optionen. Das Risiko ist auf den Geldbetrag beschränkt, der auf die Ausbreitung gezahlt wird. Obwohl das Risiko in diesem Sinne begrenzt ist, ist es viel komplexer als einfache Call-Optionen und Put-Optionen kaufen und erfordert mehr Wissen über den Teil der Optionen Trader. Optionen Account Trading Level 4 Trading Level 4 ermöglicht es Ihnen, Kredit-Spreads, die Bargeld in Ihr Konto setzen, sobald sie durchgeführt werden. Ein Beispiel für eine solche Optionsstrategie ist die Short Butterfly Spread. Solche Optionen Strategien sind nicht nur viel komplexer zu führen und genaue potenzielle Verluste können komplex sein, um für Anfänger als auch, was zu unerwarteten Verlustbeträge zu berechnen. Optionen Account Trading Level 5 Mit Trading Level 5 können Sie Call - und Put-Optionen schreiben, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Dies ist, wo Sie zu bekommen Banker zu anderen Optionen Trader, die spekulieren durch Call und setzen Optionen kaufen. Solche Positionen stellen Ihnen jetzt ein unbegrenztes Risiko dar, was bedeutet, dass sich Verluste auf unbestimmte Zeit ansammeln, wenn es schlecht geht. Dies ist, wie viele Anfänger Optionen Händler verlieren ein Vermögen und sollte nur von erfahrenen Optionen Trader durchgeführt werden. Darüber hinaus, schriftlich Optionen erfordert eine erhebliche Menge an Bargeld als Margin, die die meisten kleinen Einzelhändler verweigert. Hauptfaktoren, die Ihren anfänglichen Handelsebene bestimmen Die beiden Hauptfaktoren, die Ihre anfängliche Handelsstufe bestimmen, sind Ihre Erfahrung und Ihr Networth. Je mehr erfahrene Optionen Trader, desto niedriger das Risiko für sich und Ihren Broker. Aus diesem Grund gibt es eine ganze Reihe von Fragen wie, wie lange Sie gehandelt haben und die Art von Instrumenten, die Sie in jedem Risikobewertungsformular beim Öffnen eines Optionshandelskontos gehandelt haben. Ähnlich, je reicher Sie sind, desto mehr Verluste können Sie sich leisten, und damit die weniger das Risiko für sich selbst und Ihre Optionen Broker. Die meisten Optionen Broker würde nicht verlangen Überprüfung oder Nachweis der Informationen zur Verfügung gestellt und hat dazu geführt, dass viele Anfänger falsche Ansprüche, um für eine höhere Optionen Konto Trading-Ebene zu qualifizieren. So erhöhen Sie Ihre Optionskonto-Handelsstufe Zunächst einmal können Optionsmakler in der Regel nicht automatisch die Handelsgeschäfte aktualisieren. Wenn du denkst, du bist bereit für eine höhere Ebene oder dass du denkst, du solltest dich auf einer höheren Stufe qualifizieren, musst du deinen Makler aufrufen, um die Sache mit ihnen zu besprechen. In der Regel würde Ihre Optionen Broker schauen Sie sich Ihre Vergangenheit Handel Datensatz sowie Ihre Konto-Größe, um zu entscheiden, ob Sie sollten auf einer höheren Trading-Ebene platziert werden. Allerdings, da Level 5 nackte Optionen schreiben nichts mehr als eine große Fondsgröße, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, sollten Sie in der Lage sein, für eine Ebene 5 Konto Platzierung zu diskutieren, solange Sie diese Art von Bargeld in Ihrem Konto, in der Regel USD200 haben , 000 und oben. Optionen Grundlagen Tutorial Heutzutage, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Optionen Grundlagen: Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen oder zu verkaufen, ein zugrunde liegendes Vermögen an einem Spezifischen Preis auf oder vor einem bestimmten Datum. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Bindung, ist eine Sicherheit. Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Noch immer verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen präsent. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen. Leider haben Sie nicht das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen. Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln einen Deal, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen. Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000. Nun betrachten wir zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten: 13 Es ist entdeckt worden, dass das Haus eigentlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Infolgedessen steigt der Marktwert des Hauses auf 1 Million an. Weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende stehst du einen Gewinn von 797.000 (1 Million - 200.000 - 3.000). 13 Bei der Besichtigung des Hauses entdecken Sie nicht nur, dass die Wände mit Asbest saugen, sondern auch, dass der Geist von Heinrich VII. Das Hauptschlafzimmer weiter verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten hat eine Festung im Keller gebaut. Obwohl du ursprünglich gedacht hast, du hättest das Haus deiner Träume gefunden, du hältst es jetzt für wertlos. Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben, sind Sie nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen. Natürlich verlierst du noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte. Erstens, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun. Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welcher Stelle die Option wertlos wird. Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, das ist das Geld, das Sie für die Option bezahlt haben. Zweitens ist eine Option lediglich ein Vertrag, der sich mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die meiste Zeit ist der zugrunde liegende Vermögenswert eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts 13 Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und Puts: 13 Ein Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie eine lange Position auf einer Aktie. Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich steigen wird, bevor die Option abläuft. 13 A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position auf einer Aktie. Käufer von setzen Hoffnung, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Teilnehmer des Optionsmarktes 13 Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionsmärkten je nach Position, die sie nehmen: 13 Käufer von Anrufen 13 Verkäufer von Anrufen 13 Käufer von Putten 13 Verkäufer von Puts Menschen, die Optionen kaufen, heißen Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen Werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer sollen kurze Positionen haben. 13 Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern: 13 Call-Inhaber und Put-Inhaber (Käufer) sind nicht verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen. Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie sich entscheiden. 13 Rufen Sie Schriftsteller und setzen Schriftsteller (Verkäufer), sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Mach dir keine Sorgen, wenn das verwirrend scheint - es ist. Aus diesem Grund werden wir die Optionen aus der Sicht des Käufers betrachten. Der Verkauf von Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein. An dieser Stelle genügt es zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontraktes gibt. 13 Die Lingo 13 Um Optionen zu handeln, musst du die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. 13 Der Preis, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs übergehen muss (für Anrufe) oder unten gehen (für Puts), bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Verfallsdatum erfolgen. 13 Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange (CBOE) gehandelt wird, wird als aufgeführte Option bezeichnet. Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine. Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Aktien des Unternehmens (bekannt als Vertrag). 13 Für Call-Optionen gilt die Option im Geld, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. 13 Die Gesamtkosten (der Preis) einer Option wird als Prämie bezeichnet. Dieser Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfall (Zeitwert) und die Volatilität bestimmt. Wegen all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus.